営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物残高は40億21百万円となり、前連結会計年度末より3億60百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少8億90百万円(前年同四半期は15億65百万円の減少)及び環境対策引当金の増加4億7百万円や仕入債務の増加58百万円(前年同四半期は9億20百万円の減少)等により、前年同四半期連結累計期間と比べ収入が5億88百万円増加し、8億79百万円の収入となりました。

2017/11/14 10:26