長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 資金調達の機動性と安定性を確保することを目的に取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの貸付極度額	2,600,000千円	―千円
借入実行残高	10,000 〃	― 〃

当社グループは、設備投資資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。また、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。

2021/06/29 15:00