営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前期に比べ71百万円(21.0%)減少し、2億69百万円となりました。なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な内訳は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、81百万円でありました(前期は得られた資金が3億9百万円)。これは、主に当期純利益を計上したものの、棚卸資産が増加したことによるものであります。

2023/06/29 10:36