キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -54 | -314 | 157 | -90 | 330 | 通期 | 625 | -527 | -74 | 98 | -451 | 511 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -218 | 32 | -4 | -186 | -176 | 321 | 通期 | -51 | -120 | 66 | -171 | -318 | 406 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -185 | -394 | 209 | -187 | 222 | 通期 | 605 | -330 | -342 | 275 | -324 | 380 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -145 | 34 | 269 | -146 | 684 | 通期 | 308 | -201 | -101 | 107 | -313 | 387 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 651 | 43 | -261 | 695 | -80 | 820 | 通期 | 564 | -130 | -295 | 433 | -493 | 525 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -251 | -156 | 61 | -187 | 428 | 通期 | 389 | -311 | -129 | 78 | -348 | 473 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 422 | -62 | -384 | 360 | -121 | 448 | 通期 | 489 | -336 | -309 | 153 | -459 | 316 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -40 | -45 | 117 | -82 | 388 | 通期 | 309 | -145 | -138 | 164 | -359 | 341 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -159 | 234 | -317 | -241 | 256 | 通期 | -81 | -254 | 263 | -335 | -213 | 269 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -67 | 43 | 8 | -153 | 320 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9795万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億7073万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億7467万
- 2018年3月（連） -61.12%
- 1億680万
- 2019年3月（連） +305.76%
- 4億3336万
- 2020年3月（連） -82%
- 7800万
- 2021年3月（連） +96.15%
- 1億5300万
- 2022年3月（連） +7.19%
- 1億6400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億3500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.28%
- 2016年3月（連）
- -0.4%
- 2017年3月（連）
- 4.8%
- 2018年3月（連）
- 2.56%
- 2019年3月（連）
- 4.41%
- 2020年3月（連）
- 2.99%
- 2021年3月（連）
- 3.8%
- 2022年3月（連）
- 2.4%
- 2023年3月（連）
- -0.6%