中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -69 | 9 |
| 減価償却費 | 165 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -46 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | 960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | -73 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -283 | 150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82 | -43 |
| 小計 | 340 | 552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 46 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -24 | -22 |
| 配当金の支払額 | -57 | -64 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | 360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 271 | 637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
