中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115 | -69 |
| 減価償却費 | 156 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749 | 1,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | -373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | -283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18 | -82 |
| 小計 | 157 | 340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -21 | -24 |
| 配当金の支払額 | -48 | -57 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320 | 271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
