中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33 | -115 |
| 減価償却費 | 164 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | 749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331 | -191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104 | 64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52 | -18 |
| 小計 | -169 | 157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -21 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84 | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269 | 320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
