四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34 | 43 |
| 減価償却費 | 160 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527 | 124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65 | -52 |
| 小計 | 181 | -168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 29 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 330 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | -84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388 | 256 |