四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18 | -34 |
| 減価償却費 | 145 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849 | 527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270 | -198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | -82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 10 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -18 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62 | -65 |
| 小計 | 426 | 181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 110 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -25 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448 | 388 |