四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124 | 18 |
| 減価償却費 | 165 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 802 | 849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | -7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13 | 64 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | -62 |
| 小計 | 308 | 426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -33 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473 | 448 |