四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75 | -124 |
| 減価償却費 | 139 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -21 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754 | 802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | -138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -368 | -13 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72 | -66 |
| 小計 | 670 | 308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -32 | -21 |
| 配当金の支払額 | -33 | -33 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | -96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524 | 428 |