四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,353 | -75,349 |
| 減価償却費 | 120,395 | 139,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,497 | -3,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,666 | 42,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -975 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,137 | 32,635 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,612 | -8,105 |
| 支払利息 | 6,271 | 5,716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,998 | -1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,204 | 754,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387,406 | 84,782 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131,028 | 29,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,042 | 70,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,928 | 62,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284,189 | -368,762 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -10,528 | -15,075 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,038 | -72,542 |
| 小計 | 425,529 | 670,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,794 | 19,564 |
| 利息の支払額 | -6,267 | -5,601 |
| 法人税等の支払額 | -25,014 | -33,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,041 | 651,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,380 | -84,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 139,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,553 | -80,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,606 | 3,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,464 | -6,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,792 | 43,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,779 | -177,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -26,511 | -32,161 |
| 配当金の支払額 | -33,563 | -33,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -3,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,495 | -261,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,745 | 433,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,165 | 819,908 |