5974 中国工業

5974
2024/09/18
時価
19億円
PER 予
8.66倍
2010年以降
赤字-59.77倍
(2010-2024年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.22-1.71倍
(2010-2024年)
配当 予
3.21%
ROE 予
4.14%
ROA 予
1.66%
資料
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四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月13日 11:25
【資料】
四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-58,203-27,353
減価償却費105,581120,395
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,5072,497
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)38,82622,666
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-975
賞与引当金の増減額(△は減少)8,17313,137
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-6,000-6,000
受取利息及び受取配当金-15,309-18,612
支払利息8,0066,271
有形固定資産売却損益(△は益)-1,651-1,998
売上債権の増減額(△は増加)924,638581,204
たな卸資産の増減額(△は増加)-256,711-387,406
その他の資産の増減額(△は増加)-52,049-131,028
仕入債務の増減額(△は減少)-230,195-51,042
未払消費税等の増減額(△は減少)-66,380-9,928
前受金の増減額(△は減少)94,985284,189
割引手形の増減額(△は減少)2,627-10,528
その他の負債の増減額(△は減少)-48,83640,038
小計449,008425,529
利息及び配当金の受取額17,84419,794
利息の支払額-7,903-6,267
法人税等の支払額-64,240-25,014
営業活動によるキャッシュ・フロー394,709414,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-84,380-19,380
定期預金の払戻による収入89,00024,000
有形固定資産の取得による支出-186,511-145,553
有形固定資産の売却による収入2,6482,606
投資有価証券の取得による支出-6,074-6,464
投資活動によるキャッシュ・フロー-185,317-144,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-300,000130,000
長期借入れによる収入160,000100,000
長期借入金の返済による支出-194,674-132,779
自己株式の取得による支出-25-32
リース債務の返済による支出-22,725-26,511
配当金の支払額-33,565-33,563
非支配株主への配当金の支払額-2,616-2,616
財務活動によるキャッシュ・フロー-393,60734,495
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-184,215303,745
現金及び現金同等物の四半期末残高221,833684,165