四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,203 | -27,353 |
| 減価償却費 | 105,581 | 120,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | 2,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,826 | 22,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,173 | 13,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,309 | -18,612 |
| 支払利息 | 8,006 | 6,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,651 | -1,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924,638 | 581,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,711 | -387,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,049 | -131,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,195 | -51,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,380 | -9,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,985 | 284,189 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 2,627 | -10,528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,836 | 40,038 |
| 小計 | 449,008 | 425,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,844 | 19,794 |
| 利息の支払額 | -7,903 | -6,267 |
| 法人税等の支払額 | -64,240 | -25,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,709 | 414,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,380 | -19,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,511 | -145,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,648 | 2,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,074 | -6,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,317 | -144,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,674 | -132,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -22,725 | -26,511 |
| 配当金の支払額 | -33,565 | -33,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,607 | 34,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,215 | 303,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,833 | 684,165 |