5974 中国工業

5974
2024/09/19
時価
19億円
PER 予
8.8倍
2010年以降
赤字-59.77倍
(2010-2024年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.22-1.71倍
(2010-2024年)
配当 予
3.16%
ROE 予
4.14%
ROA 予
1.66%
資料
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四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 10:30
【資料】
四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-37,572-58,203
減価償却費88,531105,581
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4861,507
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,96138,826
賞与引当金の増減額(△は減少)31,0328,173
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-6,000-6,000
受取利息及び受取配当金-13,036-15,309
支払利息9,4868,006
有形固定資産売却損益(△は益)-1,516-1,651
投資有価証券売却損益(△は益)-121
事業譲渡損益(△は益)-89,221
ゴルフ会員権評価損300
売上債権の増減額(△は増加)208,255924,638
たな卸資産の増減額(△は増加)-176,784-256,711
その他の資産の増減額(△は増加)-14,890-52,049
仕入債務の増減額(△は減少)-174,994-230,195
未払消費税等の増減額(△は減少)-56,012-66,380
前受金の増減額(△は減少)59,11594,985
割引手形の増減額(△は減少)-3,6722,627
その他の負債の増減額(△は減少)-42,841-48,836
小計-214,469449,008
利息及び配当金の受取額16,47917,844
利息の支払額-8,974-7,903
法人税等の支払額-11,476-64,240
営業活動によるキャッシュ・フロー-218,440394,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-18,230-84,380
定期預金の払戻による収入136,00189,000
有形固定資産の取得による支出-172,629-186,511
有形固定資産の売却による収入4,7652,648
無形固定資産の取得による支出-2,960
投資有価証券の取得による支出-5,981-6,074
投資有価証券の売却による収入1,043
事業譲渡による収入90,000
投資活動によるキャッシュ・フロー32,009-185,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)70,000-300,000
長期借入れによる収入50,000160,000
長期借入金の返済による支出-82,196-194,674
自己株式の取得による支出-189-25
リース債務の返済による支出-15,680-22,725
配当金の支払額-23,498-33,565
非支配株主への配当金の支払額-2,616-2,616
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,180-393,607
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-190,611-184,215
現金及び現金同等物の四半期末残高320,585221,833