四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,572 | -58,203 |
| 減価償却費 | 88,531 | 105,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | 1,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,961 | 38,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,032 | 8,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,036 | -15,309 |
| 支払利息 | 9,486 | 8,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,516 | -1,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -89,221 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,255 | 924,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,784 | -256,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,890 | -52,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,994 | -230,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,012 | -66,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,115 | 94,985 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -3,672 | 2,627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,841 | -48,836 |
| 小計 | -214,469 | 449,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 17,844 |
| 利息の支払額 | -8,974 | -7,903 |
| 法人税等の支払額 | -11,476 | -64,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,440 | 394,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,230 | -84,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,001 | 89,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,629 | -186,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,765 | 2,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,960 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,981 | -6,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043 | － |
| 事業譲渡による収入 | 90,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,009 | -185,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,196 | -194,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -15,680 | -22,725 |
| 配当金の支払額 | -23,498 | -33,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,180 | -393,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,611 | -184,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,585 | 221,833 |