四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,184 | -37,572 |
| 減価償却費 | 89,275 | 88,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,359 | -486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,563 | 5,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,316 | 31,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,555 | -13,036 |
| 支払利息 | 10,103 | 9,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -464 | -1,516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -89,221 |
| ゴルフ会員権評価損 | 220 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,032 | 208,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,505 | -176,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,090 | -14,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,438 | -174,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,633 | -56,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186,489 | 59,115 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -7,927 | -3,672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,655 | -42,841 |
| 小計 | 233,059 | -214,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,478 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -10,233 | -8,974 |
| 法人税等の支払額 | -28,081 | -11,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,223 | -218,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,290 | -18,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 136,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,712 | -172,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980 | 4,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,047 | -5,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,043 |
| 事業譲渡による収入 | － | 90,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,070 | 32,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,372 | -82,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -18,196 | -15,680 |
| 配当金の支払額 | -23,498 | -23,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,705 | -4,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,552 | -190,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,220 | 320,585 |