四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,399 | -97,184 |
| 減価償却額 | 98,447 | 89,275 |
| 貸倒引当金の増減額 | 581 | -1,359 |
| 退職給付引当金の増減額 | -103,030 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72,563 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,798 | 53,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -6,000 |
| 受取利息及び配当金 | -12,875 | -11,555 |
| 支払利息 | 13,133 | 10,103 |
| 有形固定資産売却損益 | -747 | -464 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,800 | 220 |
| 売上債権の増減額 | 675,146 | 714,032 |
| たな卸資産の増減額 | -90,628 | -219,505 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,723 | -13,090 |
| 仕入債務の増減額 | -188,231 | -318,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,774 | -22,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,161 | 186,489 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -28,534 | -7,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,577 | -49,655 |
| 小計 | 162,545 | 233,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,522 | 16,478 |
| 利息の支払額 | -12,958 | -10,233 |
| 法人税等の支払額 | -22,460 | -28,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,648 | 211,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -18,215 | -19,290 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 24,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,396 | -89,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046 | 980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,393 | -6,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,042 | -54,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,747 | -129,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -21,581 | -18,196 |
| 配当金の支払額 | － | -23,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,983 | -313,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,707 | -156,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,790 | 330,220 |