中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -159,699 | -171,399 |
| 減価償却費 | 101,667 | 98,447 |
| 減損損失 | 1,398 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -791 | 581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,927 | -103,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -975 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,466 | 3,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,582 | -12,875 |
| 支払利息 | 13,501 | 13,133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,113 | -747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,567 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,600 | 3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,402,489 | 675,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,141 | -90,628 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94,839 | -1,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,117 | -188,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,595 | -25,774 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -18,490 | -28,534 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,818 | -4,415 |
| 小計 | 653,003 | 162,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,338 | 14,522 |
| 利息の支払額 | -13,136 | -12,958 |
| 法人税等の支払額 | -29,606 | -22,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,598 | 141,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,290 | -18,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,674 | -45,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,088 | 1,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,057 | -6,393 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 136,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,933 | 91,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,136 | -111,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -21,212 | -21,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,061 | -210,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,603 | 21,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,078 | 420,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,682 | 438,790 |
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