中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,182 | -159,699 |
| 減価償却費 | 112,674 | 101,667 |
| 減損損失 | 1,136 | 1,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -255,662 | -38,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,902 | -975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,667 | 19,466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,099 | -12,582 |
| 課徴金等引当金戻入額 | -104,080 | － |
| 支払利息 | 16,050 | 13,501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 103 | 1,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,761 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,567 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,600 |
| 災害損失 | 1,616 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,363 | 1,402,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,641 | -343,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138,694 | 94,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,614 | -277,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,457 | -37,595 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -4,405 | -18,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,197 | -97,818 |
| 小計 | 39,716 | 653,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,502 | 14,338 |
| 利息の支払額 | -15,019 | -13,136 |
| 災害損失の支払額 | -1,616 | － |
| 課徴金の支払額 | -929,120 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,021 | -29,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -907,558 | 624,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,860 | -19,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,792 | -107,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 2,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,199 | -6,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,536 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,987 | -106,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,136 | -107,136 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -20,989 | -21,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,258 | -381,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,312 | 136,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,653 | 623,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,340 | 420,682 |
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