中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -298,304 | -1,182 |
| 減価償却費 | 120,429 | 112,674 |
| 減損損失 | 1,992 | 1,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -722 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131,755 | -255,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,230 | -11,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,212 | 4,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,161 | -18,099 |
| 課徴金等引当金戻入額 | － | -104,080 |
| 支払利息 | 18,178 | 16,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,450 | 103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,333 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,615 | -3,761 |
| 災害による損失 | － | 1,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 949,810 | 562,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,282 | -306,641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,312 | 138,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,032 | -72,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,552 | -46,457 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 5,575 | -4,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 221,668 | 32,197 |
| 小計 | 113,584 | 39,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,445 | 12,502 |
| 利息の支払額 | -18,017 | -15,019 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,616 |
| 課徴金の支払額 | － | -929,120 |
| 法人税等の支払額 | -23,154 | -14,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,857 | -907,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,320 | -58,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 224,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,947 | -32,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,409 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,080 | -6,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,360 | 36,536 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | 262,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,136 | -107,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,540 | -20,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,584 | 169,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,204 | -475,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,552 | 1,204,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,348 | 623,340 |
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