中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333 | 382 |
| 減価償却費 | 344 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129 | 238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -58 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 工事補償損失 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -513 | 167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | 45 |
| 小計 | -43 | 417 |
| 工事補償損失の支払額 | -43 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 58 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -298 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -51 | -46 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269 | 299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
