中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382 | 555 |
| 減価償却費 | 333 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 238 | -288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -66 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -774 | 716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45 | -47 |
| 小計 | 417 | 1,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -46 | -49 |
| 配当金の支払額 | -48 | -57 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | -22 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 299 | 277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
