中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555 | 507 |
| 減価償却費 | 348 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -288 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -81 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -52 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| 保険解約返戻金 | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716 | 93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47 | 43 |
| 小計 | 1,130 | 792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 81 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 57 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -49 | -47 |
| 配当金の支払額 | -57 | -64 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | 355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 277 | 632 |
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