訂正有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 222 | 201 |
減価償却費 | 324 | 337 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
前受金の増減額(△は減少) | 45 | 85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -47 |
支払利息 | 8 | 7 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83 | -58 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29 | -86 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -33 | -304 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -27 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102 | 342 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | -60 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 30 | 6 |
割引手形の増減額(△は減少) | -18 | - |
小計 | 504 | 345 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -47 | -76 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35 | -136 |
定期預金の払戻による収入 | 34 | 135 |
有形固定資産の取得による支出 | -400 | -187 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 99 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | -30 |
長期借入れによる収入 | 40 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -296 | -401 |
自己株式の取得による支出 | -12 | |
リース債務の返済による支出 | -48 | -53 |
配当金の支払額 | -48 | -48 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -157 | 25 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316 | 341 |