中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133 | 222 |
| 減価償却費 | 348 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -83 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | 29 |
| 棚卸資産の増減額 | -43 | -33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11 | 30 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 小計 | 398 | 504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 40 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -48 |
| 配当金の支払額 | -33 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | -157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473 | 316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
