訂正有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 133 | 222 |
減価償却費 | 348 | 324 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
前受金の増減額(△は減少) | -43 | 45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | 90 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
支払利息 | 10 | 8 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -57 | -83 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16 | 29 |
棚卸資産の増減額 | -43 | -33 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 17 | -27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 184 | -102 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -77 | 50 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -11 | 30 |
割引手形の増減額(△は減少) | -9 | -18 |
小計 | 398 | 504 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 40 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額 | -35 | -47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 389 | 489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -86 | -35 |
定期預金の払戻による収入 | 86 | 34 |
有形固定資産の取得による支出 | -263 | -400 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 17 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -49 |
投資有価証券の売却による収入 | 104 | 99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | 60 |
長期借入れによる収入 | 100 | 40 |
長期借入金の返済による支出 | -295 | -296 |
自己株式の取得による支出 | -53 | -12 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -48 |
配当金の支払額 | -33 | -48 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51 | -157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473 | 316 |