有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134 | 133 |
| 減価償却費 | 319 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -379 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -35 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -57 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90 | -77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 小計 | 604 | 398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 330 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -42 |
| 配当金の支払額 | -33 | -33 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | -51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524 | 473 |