有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 134 | 133 |
減価償却費 | 319 | 348 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
前受金の増減額(△は減少) | -379 | -43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -35 |
支払利息 | 10 | 10 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -57 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -307 | -16 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 383 | -43 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 77 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 278 | 184 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90 | -77 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -15 | -11 |
割引手形の増減額(△は減少) | -5 | -9 |
小計 | 604 | 398 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
利息の支払額 | -10 | -10 |
法人税等の支払額 | -62 | -35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -153 | -86 |
定期預金の払戻による収入 | 251 | 86 |
有形固定資産の取得による支出 | -275 | -263 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -106 |
投資有価証券の売却による収入 | 71 | 104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -65 | 200 |
長期借入れによる収入 | 330 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -461 | -295 |
自己株式の取得による支出 | -53 | |
リース債務の返済による支出 | -61 | -42 |
配当金の支払額 | -33 | -33 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138 | -51 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524 | 473 |