有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 209,845 | 134,265 |
減価償却費 | 270,958 | 319,337 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,951 | -2,079 |
前受金の増減額(△は減少) | 394,060 | -379,651 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125,917 | 70,501 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -975 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,933 | -8,269 |
受取利息及び受取配当金 | -32,955 | -20,398 |
支払利息 | 12,639 | 10,775 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -6,111 | 660 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83,933 | -21,161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 177,732 | -307,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -467,006 | 383,468 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -102,634 | 77,096 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -188,992 | 278,230 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,836 | 90,700 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 65,062 | -15,647 |
割引手形の増減額(△は減少) | -3,687 | -5,680 |
小計 | 337,198 | 604,700 |
利息及び配当金の受取額 | 32,757 | 31,858 |
利息の支払額 | -12,787 | -10,493 |
法人税等の支払額 | -48,982 | -62,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,185 | 563,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -88,760 | -153,760 |
定期預金の払戻による収入 | 136,000 | 251,210 |
有形固定資産の取得による支出 | -313,227 | -275,637 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,739 | 2,525 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14,670 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,117 | -11,822 |
投資有価証券の売却による収入 | 69,982 | 71,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,382 | -130,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -210,000 | -65,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 330,000 |
長期借入金の返済による支出 | -298,445 | -461,325 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -98 |
リース債務の返済による支出 | -56,001 | -61,913 |
配当金の支払額 | -33,563 | -33,563 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -3,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,659 | -295,337 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,142 | 138,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,563 | 524,585 |