中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,845 | 134,265 |
| 減価償却費 | 270,958 | 319,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,951 | -2,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 394,060 | -379,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125,917 | 70,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -975 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,933 | -8,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,955 | -20,398 |
| 支払利息 | 12,639 | 10,775 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,111 | 660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,933 | -21,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,732 | -307,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467,006 | 383,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -102,634 | 77,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,992 | 278,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,836 | 90,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,062 | -15,647 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -3,687 | -5,680 |
| 小計 | 337,198 | 604,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,757 | 31,858 |
| 利息の支払額 | -12,787 | -10,493 |
| 法人税等の支払額 | -48,982 | -62,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,185 | 563,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,760 | -153,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | 251,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,227 | -275,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,739 | 2,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,117 | -11,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,982 | 71,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,382 | -130,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,445 | -461,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -56,001 | -61,913 |
| 配当金の支払額 | -33,563 | -33,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -3,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,659 | -295,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,142 | 138,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,563 | 524,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
