有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 325,549 | 209,845 |
減価償却費 | 242,823 | 270,958 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,211 | -4,951 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,522 | 394,060 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87,534 | 125,917 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -975 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,305 | -14,933 |
受取利息及び受取配当金 | -28,896 | -32,955 |
支払利息 | 15,607 | 12,639 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -6,335 | -6,111 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3,308 | -83,933 |
売上債権の増減額(△は増加) | 294,221 | 177,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,044 | -467,006 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,194 | -102,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -168,717 | -188,992 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53,578 | -12,836 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 15,453 | 65,062 |
割引手形の増減額(△は減少) | 20,782 | -3,687 |
小計 | 713,130 | 337,198 |
利息及び配当金の受取額 | 29,116 | 32,757 |
利息の支払額 | -15,504 | -12,787 |
法人税等の支払額 | -121,912 | -48,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,830 | 308,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -103,760 | -88,760 |
定期預金の払戻による収入 | 101,000 | 136,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -324,267 | -313,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,450 | 6,739 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,051 | -12,117 |
投資有価証券の売却による収入 | 25,468 | 69,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,159 | -201,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | -210,000 |
長期借入れによる収入 | 460,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -313,702 | -298,445 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -32 |
リース債務の返済による支出 | -49,913 | -56,001 |
配当金の支払額 | -33,565 | -33,563 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,666 | -2,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,932 | -100,659 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67,261 | 6,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,420 | 386,563 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,633 | - |