中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,549 | 209,845 |
| 減価償却費 | 242,823 | 270,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | -4,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,522 | 394,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,534 | 125,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,305 | -14,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,896 | -32,955 |
| 支払利息 | 15,607 | 12,639 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,335 | -6,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,308 | -83,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,221 | 177,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,044 | -467,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,194 | -102,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,717 | -188,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,578 | -12,836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,453 | 65,062 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 20,782 | -3,687 |
| 小計 | 713,130 | 337,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,116 | 32,757 |
| 利息の支払額 | -15,504 | -12,787 |
| 法人税等の支払額 | -121,912 | -48,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,830 | 308,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,760 | -88,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,000 | 136,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,267 | -313,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,450 | 6,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,051 | -12,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,468 | 69,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,159 | -201,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,702 | -298,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -49,913 | -56,001 |
| 配当金の支払額 | -33,565 | -33,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,666 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,932 | -100,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,261 | 6,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,420 | 386,563 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,633 | － |
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