有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,761 | 325,549 |
| 減価償却費 | 204,536 | 242,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,356 | -3,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,504 | 2,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122,579 | 87,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,373 | 2,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,941 | -28,896 |
| 支払利息 | 19,650 | 15,607 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,715 | -6,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | 3,308 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -89,221 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,638 | 294,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,020 | -26,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,281 | -10,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,649 | -168,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,399 | -53,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,574 | 15,453 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -9,368 | 20,782 |
| 小計 | -27,075 | 713,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,971 | 29,116 |
| 利息の支払額 | -19,237 | -15,504 |
| 法人税等の支払額 | -33,289 | -121,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,631 | 604,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,610 | -103,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,001 | 101,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,371 | -324,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,515 | 8,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,447 | -37,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043 | 25,468 |
| 事業譲渡による収入 | 90,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,107 | -330,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,226 | -313,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -40,789 | -49,913 |
| 配当金の支払額 | -23,498 | -33,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -4,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,591 | -341,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,148 | -67,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,048 | 380,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41,633 |