有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,980 | 278,761 |
| 減価償却費 | 192,234 | 204,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | -3,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,040 | 10,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,993 | 122,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,018 | 41,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,845 | -28,941 |
| 支払利息 | 20,440 | 19,650 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -470 | -2,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -89,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 318 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,319 | -757,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,887 | 86,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,762 | 22,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,473 | 66,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,961 | 8,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,089 | 2,574 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -10,153 | -9,368 |
| 小計 | 668,617 | -27,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,495 | 28,971 |
| 利息の支払額 | -20,672 | -19,237 |
| 法人税等の支払額 | -49,663 | -33,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,776 | -50,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,835 | -37,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,000 | 148,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,276 | -303,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 981 | 7,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -14,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,269 | -11,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,043 |
| 事業譲渡による収入 | － | 90,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,818 | -120,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,667 | -187,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -33,675 | -40,789 |
| 配当金の支払額 | -23,498 | -23,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,534 | 65,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,423 | -105,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,197 | 406,048 |