有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,126 | 163,980 |
| 減価償却費 | 206,114 | 192,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -576 | -1,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,515 | -42,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,275 | -106,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,717 | 8,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,593 | -27,845 |
| 支払利息 | 26,180 | 20,440 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -30,752 | -470 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,263 | 275,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,106 | -104,887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,002 | 12,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,064 | 238,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,574 | 28,961 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,796 | 22,089 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -21,943 | -10,153 |
| 小計 | 419,114 | 668,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,859 | 26,495 |
| 利息の支払額 | -25,650 | -20,672 |
| 法人税等の支払額 | -33,028 | -49,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,294 | 624,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,505 | -217,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 152,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,251 | -450,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,503 | 981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,578 | -419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,587 | -11,269 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136,000 | － |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,531 | -526,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -485,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,235 | -243,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -43,006 | -33,675 |
| 配当金の支払額 | － | -23,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,136 | -73,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,690 | 24,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,773 | 511,197 |