有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76,851 | 118,126 |
| 減価償却費 | 218,454 | 206,114 |
| 減損損失 | 1,398 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | -576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,695 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,095 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,185 | -3,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,793 | -25,593 |
| 支払利息 | 28,159 | 26,180 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -213 | -30,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,340 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,767 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,600 | 3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 747,948 | -260,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,533 | 56,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,702 | 1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,382 | 332,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,530 | 6,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,463 | -18,281 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 4,918 | -21,943 |
| 小計 | 311,733 | 419,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,032 | 22,859 |
| 利息の支払額 | -28,342 | -25,650 |
| 法人税等の支払額 | -46,290 | -33,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,132 | 383,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,580 | -37,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,023 | -147,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,549 | 78,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,701 | -14,587 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 136,000 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,755 | 48,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | -485,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,872 | -231,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -277 |
| リース債務の返済による支出 | -42,607 | -43,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,626 | -362,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,003 | 69,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,082 | 486,773 |