中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 302,067 | -76,851 |
| 減価償却費 | 240,722 | 218,454 |
| 減損損失 | 1,136 | 1,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,348 | 368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210,819 | -138,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,902 | -2,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,218 | -6,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,517 | -23,793 |
| 保険解約返戻金 | -24,132 | － |
| 課徴金等引当金戻入額 | -104,080 | － |
| 支払利息 | 32,526 | 28,159 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,313 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,761 | -18,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,767 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,600 |
| 災害損失 | 1,616 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,432 | 747,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,896 | -20,533 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,774 | 93,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,761 | -400,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,518 | -80,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,813 | -17,530 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 32,750 | 4,918 |
| 小計 | -315,276 | 311,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,850 | 24,032 |
| 利息の支払額 | -30,857 | -28,342 |
| 災害損失の支払額 | -1,616 | － |
| 課徴金の支払額 | -929,120 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,138 | -46,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,158 | 261,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,150 | -38,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,000 | 36,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,420 | -194,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,522 | 4,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,562 | -25,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,228 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,529 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,147 | -214,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,863 | -212,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -277 |
| リース債務の返済による支出 | -42,022 | -42,607 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,437 | 86,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -814,574 | 133,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,653 | 284,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,078 | 417,082 |
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