中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,149,053 | 302,067 |
| 減価償却費 | 252,974 | 240,722 |
| 減損損失 | 1,992 | 1,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | 1,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -371,562 | -210,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,360 | -11,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,067 | 13,218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,329 | -28,517 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,132 |
| 課徴金等引当金戻入額 | － | -104,080 |
| 支払利息 | 35,914 | 32,526 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,118 | -1,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,899 | -3,761 |
| 災害による損失 | 52,535 | 1,616 |
| 課徴金等引当金の増減額（△は減少） | 1,035,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,084 | -713,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,379 | -28,896 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,573 | -11,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,729 | 96,761 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,639 | 107,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,422 | -13,813 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -14,647 | 32,750 |
| 小計 | 174,333 | -315,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,613 | 20,850 |
| 利息の支払額 | -37,663 | -30,857 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,616 |
| 課徴金の支払額 | － | -929,120 |
| 法人税等の支払額 | -33,167 | -18,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,116 | -1,274,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,610 | -118,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,000 | 316,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,855 | -110,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,045 | 2,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,999 | -11,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,360 | 76,228 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,529 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 1,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,510 | 316,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,272 | -261,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -41,249 | -42,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,505 | 143,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,899 | -814,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,552 | 1,098,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098,653 | 284,078 |
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