中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -219,062 | -1,149,053 |
| 減価償却費 | 278,696 | 252,974 |
| 減損損失 | 51,664 | 1,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,989 | -1,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -428,718 | -371,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,480 | -22,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,883 | -17,067 |
| 課徴金等引当金の増減額（△は減少） | － | 1,035,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,921 | -30,329 |
| 支払利息 | 32,706 | 35,914 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,302 | -1,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9,899 |
| 災害による損失 | － | 52,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,852 | 298,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,001 | 37,379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105,238 | 67,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,746 | -20,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,726 | 1,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,238 | 9,422 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -327 | -14,647 |
| 小計 | 298,862 | 174,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,205 | 30,613 |
| 利息の支払額 | -32,760 | -37,663 |
| 法人税等の支払額 | -49,446 | -33,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,861 | 134,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266,911 | -274,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,043 | 272,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,823 | -125,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259,411 | 9,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463 | -5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,824 | -100,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118,360 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | － | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,431 | -106,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,099 | -214,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -36,857 | -41,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,181 | -328,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,475 | -300,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781,077 | 1,399,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399,552 | 1,098,653 |
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