中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,676 | -219,062 |
| 減価償却費 | 265,574 | 278,696 |
| 減損損失 | － | 51,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,610 | 3,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -306,343 | -428,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,416 | 9,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,235 | 75,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,250 | -23,921 |
| 支払利息 | 29,636 | 32,706 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,037 | 4,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,099 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007,714 | -90,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,859 | 323,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,394 | 105,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,380 | 186,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,903 | -7,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,241 | -2,238 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -63,640 | -327 |
| 小計 | 299,511 | 298,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,359 | 24,205 |
| 利息の支払額 | -29,744 | -32,760 |
| 法人税等の支払額 | -25,835 | -49,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,291 | 240,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,780 | -266,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327,000 | 274,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,070 | -133,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,280 | 259,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,629 | -11,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,427 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | -5,239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,962 | 120,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,050 | -253,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,539 | -36,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,309 | 257,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,361 | 618,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,439 | 781,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781,077 | 1,399,552 |
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