中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 225,462 | -10,676 |
| 減価償却費 | 219,156 | 265,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,977 | 5,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -336,623 | -306,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,018 | -48,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,647 | -145,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,236 | -23,250 |
| 支払利息 | 23,646 | 29,636 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19,290 | 5,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,162 | -5,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,700 | 33,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,588 | 1,007,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,226 | -42,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,899 | 75,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,210 | -416,380 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,684 | -67,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 7,241 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -85,674 | -63,640 |
| 小計 | 30,902 | 299,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,244 | 23,359 |
| 利息の支払額 | -23,550 | -29,744 |
| 法人税等の支払額 | -39,817 | -25,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,220 | 267,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -728,761 | -437,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826,000 | 327,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,852 | -319,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,753 | 9,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,004 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,823 | -43,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,796 | 11,427 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | － | -5,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,892 | -459,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,785 | -218,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -490 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,539 |
| 配当金の支払額 | -67,798 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,615 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,519 | 71,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,593 | -121,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,032 | 902,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 902,439 | 781,077 |
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