キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -4 | -730 | 430 | -734 | -846 | 902 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 267 | -460 | 71 | -193 | -321 | 781 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -186 | 194 | 81 | 8 | -129 | 871 | 通期 | 241 | 120 | 257 | 361 | -134 | 1,400 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -2 | -281 | 85 | -33 | 1,204 | 3Q | -234 | -64 | -162 | -298 | -100 | 940 | 通期 | 134 | -107 | -329 | 28 | -132 | 1,099 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -908 | 263 | 169 | -645 | -33 | 623 | 通期 | -1,274 | 316 | 143 | -958 | -110 | 284 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -107 | -381 | 518 | -108 | 421 | 通期 | 261 | -215 | 87 | 46 | -194 | 417 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 142 | 91 | -211 | 233 | -45 | 439 | 通期 | 383 | 49 | -362 | 432 | -150 | 487 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -54 | -314 | 157 | -90 | 330 | 通期 | 625 | -527 | -74 | 98 | -451 | 511 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -218 | 32 | -4 | -186 | -176 | 321 | 通期 | -51 | -120 | 66 | -171 | -318 | 406 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -185 | -394 | 209 | -187 | 222 | 通期 | 605 | -330 | -342 | 275 | -324 | 380 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -145 | 34 | 269 | -146 | 684 | 通期 | 308 | -201 | -101 | 107 | -313 | 387 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 651 | 43 | -261 | 695 | -80 | 820 | 通期 | 564 | -130 | -295 | 433 | -493 | 525 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -251 | -156 | 61 | -187 | 428 | 通期 | 389 | -311 | -129 | 78 | -348 | 473 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 422 | -62 | -384 | 360 | -121 | 448 | 通期 | 489 | -336 | -309 | 153 | -459 | 316 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -40 | -45 | 117 | -82 | 388 | 通期 | 309 | -145 | -138 | 164 | -359 | 341 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -159 | 234 | -317 | -241 | 256 | 通期 | -81 | -254 | 263 | -335 | -213 | 269 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -67 | 43 | 8 | -153 | 320 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -422万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億6729万
- 2010年3月（連） -9.89%
- 2億4086万
- 2011年3月（連） -44.32%
- 1億3411万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億7415万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億6113万
- 2014年3月（連） +46.78%
- 3億8329万
- 2015年3月（連） +63%
- 6億2477万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5063万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億483万
- 2018年3月（連） -49.05%
- 3億818万
- 2019年3月（連） +82.89%
- 5億6363万
- 2020年3月（連） -30.98%
- 3億8900万
- 2021年3月（連） +25.71%
- 4億8900万
- 2022年3月（連） -36.81%
- 3億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億2989万
- 2009年3月（連）投入-36.98%
- -4億5996万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億2043万
- 2011年3月（連）資金投入
- -1億651万
- 2012年3月（連）資金回収
- 3億1614万
- 2013年3月（連）資金投入
- -2億1475万
- 2014年3月（連）資金回収
- 4853万
- 2015年3月（連）資金投入
- -5億2681万
- 2016年3月（連）投入-77.2%
- -1億2010万
- 2017年3月（連）投入+174.89%
- -3億3015万
- 2018年3月（連）投入-39%
- -2億138万
- 2019年3月（連）投入-35.31%
- -1億3027万
- 2020年3月（連）投入+138.73%
- -3億1100万
- 2021年3月（連）投入+8.04%
- -3億3600万
- 2022年3月（連）投入-56.85%
- -1億4500万
- 2023年3月（連）投入+75.17%
- -2億5400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億2951万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7130万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2億5718万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億2850万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億4343万
- 2013年3月（連）資金調達
- 8662万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億6213万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7353万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6559万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億4193万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億65万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億9533万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億2900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億3800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 2億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7億3411万
- 2009年3月（連）
- -1億9267万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億6129万
- 2011年3月（連） -92.36%
- 2760万
- 2012年3月（連） マイ転
- -9億5801万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4637万
- 2014年3月（連） +831.12%
- 4億3182万
- 2015年3月（連） -77.32%
- 9795万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億7073万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億7467万
- 2018年3月（連） -61.12%
- 1億680万
- 2019年3月（連） +305.76%
- 4億3336万
- 2020年3月（連） -82%
- 7800万
- 2021年3月（連） +96.15%
- 1億5300万
- 2022年3月（連） +7.19%
- 1億6400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億3500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億4585万
- 2009年3月（連）減少-62.05%
- -3億2102万
- 2010年3月（連）減少-58.17%
- -1億3428万
- 2011年3月（連）減少-2.03%
- -1億3155万
- 2012年3月（連）減少-16.07%
- -1億1042万
- 2013年3月（連）増加+75.71%
- -1億9402万
- 2014年3月（連）減少-22.78%
- -1億4982万
- 2015年3月（連）増加+200.81%
- -4億5069万
- 2016年3月（連）減少-29.53%
- -3億1760万
- 2017年3月（連）増加+2.1%
- -3億2426万
- 2018年3月（連）減少-3.4%
- -3億1322万
- 2019年3月（連）増加+57.39%
- -4億9300万
- 2020年3月（連）減少-29.41%
- -3億4800万
- 2021年3月（連）増加+31.9%
- -4億5900万
- 2022年3月（連）減少-21.79%
- -3億5900万
- 2023年3月（連）減少-40.67%
- -2億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 9億243万
- 2009年3月（連） -13.45%
- 7億8107万
- 2010年3月（連） +79.18%
- 13億9955万
- 2011年3月（連） -21.5%
- 10億9865万
- 2012年3月（連） -74.14%
- 2億8407万
- 2013年3月（連） +46.82%
- 4億1708万
- 2014年3月（連） +16.71%
- 4億8677万
- 2015年3月（連） +5.02%
- 5億1119万
- 2016年3月（連） -20.57%
- 4億604万
- 2017年3月（連） -6.31%
- 3億8042万
- 2018年3月（連） +1.61%
- 3億8656万
- 2019年3月（連） +35.7%
- 5億2458万
- 2020年3月（連） -9.83%
- 4億7300万
- 2021年3月（連） -33.19%
- 3億1600万
- 2022年3月（連） +7.91%
- 3億4100万
- 2023年3月（連） -21.11%
- 2億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.03%
- 2009年3月（連）
- 2.1%
- 2010年3月（連）
- 2.11%
- 2011年3月（連）
- 1.2%
- 2012年3月（連）
- -10.45%
- 2013年3月（連）
- 2.26%
- 2014年3月（連）
- 3.25%
- 2015年3月（連）
- 5.28%
- 2016年3月（連）
- -0.4%
- 2017年3月（連）
- 4.8%
- 2018年3月（連）
- 2.56%
- 2019年3月（連）
- 4.41%
- 2020年3月（連）
- 2.99%
- 2021年3月（連）
- 3.8%
- 2022年3月（連）
- 2.4%
- 2023年3月（連）
- -0.6%