有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222 | 201 |
| 減価償却費 | 324 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -47 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | -86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | 342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30 | 6 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 小計 | 504 | 345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296 | -401 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -53 |
| 配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316 | 341 |