中国工業（5974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -216,575 | -182,818 |
| 減価償却費 | 203,924 | 187,531 |
| 減損損失 | － | 1,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,485 | 1,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -477,342 | -376,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,110 | -24,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,186 | -64,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,593 | -27,645 |
| 支払利息 | 23,548 | 26,714 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,504 | -3,491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,229 | 395,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324,689 | -138,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,047 | -39,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,238 | -47,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,156 | -14,502 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 26,788 | 9,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,699 | 96,775 |
| 小計 | -135,182 | -198,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,877 | 27,929 |
| 利息の支払額 | -23,775 | -27,539 |
| 法人税等の支払額 | -49,552 | -35,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,632 | -233,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,695 | -264,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,035 | 272,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,156 | -94,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265,840 | 8,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,226 | -98,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118,360 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | － | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,797 | -63,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,122 | -158,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -291 |
| リース債務の返済による支出 | -23,587 | -30,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,616 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,441 | -162,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,606 | -459,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781,077 | 870,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,684 | 939,767 |
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