当第3四半期連結会計期間末の総資産は5,385百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]比223百万円増)となりました。流動資産は、前年度末に比べ213百万円増加し、3,290百万円となりました。これは現金及び預金が123百万円、電気・輸送機器向の第3四半期での需要の増加により、受取手形及び売掛金が72百万円、また原材料及び貯蔵品が50百万円それぞれ増加しましたが、商品及び製品が41百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は、前年度末に比べ10百万円増加し、2,094百万円となりました。これは有形・無形固定資産の新規設備投資額116百万円に対して、減価償却費が123百万円であり、投資有価証券が当第3四半期連結会計期間末の株価の上昇により、11百万円増加したこと等によるものであります。
負債合計は、前年度末に比べ132百万円増加し、4,138百万円となりました。流動負債は、前年度末に比べ20百万円増加し、2,715百万円となりました。固定負債は、前年度末に比べ111百万円増加し、1,422百万円となりました。これは長期借入金等が増加したことによるものであります。
有利子負債(短期借入金、長期借入金)は2,836百万円(前年度末比185百万円増)となりました。これは、短期借入金の純増が50百万円であり、長期借入金の返済が459百万円に対して、借入が595百万円であったこと等によるものであります。
2018/02/13 10:16
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