アマテイ（5952）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億206万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2452万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7490万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -60 | 233 | -18 | -52 | 676 | 通期 | 269 | -147 | -10 | 121 | -132 | 572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 61 | -114 | 129 | -53 | -107 | 661 | 通期 | 244 | -170 | -74 | 74 | -162 | 586 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -26 | 23 | -46 | -23 | 564 | 通期 | -38 | -106 | 149 | -145 | -70 | 591 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -20 | -154 | -31 | -33 | 406 | 通期 | 193 | -194 | 26 | -1 | -176 | 616 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -130 | 217 | -94 | -131 | 739 | 通期 | 175 | -223 | 69 | -48 | -344 | 636 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 141 | -83 | -93 | 58 | -84 | 602 | 通期 | 368 | -83 | -351 | 284 | -119 | 569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -110 | 91 | -110 | -110 | 551 | 通期 | -166 | -205 | 224 | -370 | -115 | 422 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -47 | -131 | 239 | -40 | 530 | 通期 | 762 | -62 | -500 | 700 | -116 | 622 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -65 | -107 | 36 | -58 | 551 | 通期 | 462 | -111 | -276 | 351 | -68 | 698 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 75 | -25 | -202 | 50 | -19 | 546 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億2143万
- 2018年3月（連） -38.82%
- 7429万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億4489万
- 2020年3月（連）
- -103万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -4809万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億8411万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億7049万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7億10万
- 2025年3月（連） -49.81%
- 3億5139万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.26%
- 2018年3月（連）
- 4.75%
- 2019年3月（連）
- -0.72%
- 2020年3月（連）
- 3.56%
- 2021年3月（連）
- 3.98%
- 2022年3月（連）
- 7.23%
- 2023年3月（連）
- -3.02%
- 2024年3月（連）
- 13.77%
- 2025年3月（連）
- 8.27%
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