キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3143万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8550万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4667万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 51 | -141 | 270 | -90 | -242 | 628 | 通期 | 150 | -252 | 112 | -102 | -336 | 458 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -63 | 112 | 63 | 49 | -86 | 570 | 通期 | 120 | 42 | -159 | 162 | -149 | 461 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -60 | 233 | -18 | -52 | 676 | 通期 | 269 | -147 | -10 | 121 | -132 | 572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 61 | -114 | 129 | -53 | -107 | 661 | 通期 | 244 | -170 | -74 | 74 | -162 | 586 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -26 | 23 | -46 | -23 | 564 | 通期 | -38 | -106 | 149 | -145 | -70 | 591 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -20 | -154 | -31 | -33 | 406 | 通期 | 193 | -194 | 26 | -1 | -176 | 616 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -130 | 217 | -94 | -131 | 739 | 通期 | 175 | -223 | 69 | -48 | -344 | 636 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 141 | -83 | -93 | 58 | -84 | 602 | 通期 | 368 | -83 | -351 | 284 | -119 | 569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -110 | 91 | -110 | -110 | 551 | 通期 | -166 | -205 | 224 | -370 | -115 | 422 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -47 | -131 | 239 | -40 | 530 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億188万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億6193万
- 2017年3月（連） -25.01%
- 1億2143万
- 2018年3月（連） -38.82%
- 7429万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億4489万
- 2020年3月（連）
- -103万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -4809万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億8411万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億7049万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.93%
- 2016年3月（連）
- 2.3%
- 2017年3月（連）
- 5.26%
- 2018年3月（連）
- 4.75%
- 2019年3月（連）
- -0.72%
- 2020年3月（連）
- 3.56%
- 2021年3月（連）
- 3.98%
- 2022年3月（連）
- 7.23%
- 2023年3月（連）
- -3.02%