アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,599 | -14,539 |
| 減価償却費 | 79,961 | 85,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,737 | -3,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,239 | 1,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,730 | -9,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,207 | 2,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -2,465 |
| 支払利息 | 9,968 | 8,526 |
| 固定資産除却損 | 2,944 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,884 | -78,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,941 | -55,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,799 | 23,875 |
| その他 | -22,823 | 29,964 |
| 小計 | 85,028 | -11,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 904 | 2,465 |
| 利息の支払額 | -9,976 | -9,280 |
| 法人税等の支払額 | -15,328 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,627 | -19,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,518 | -19,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,550 | -3,000 |
| その他 | -6,522 | -3,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,591 | -25,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,000 | -126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,758 | -277,195 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -29,420 | -23,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,821 | 23,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,858 | -22,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,045 | 563,621 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,201 | － |
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