アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,539 | 17,398 |
| 減価償却費 | 85,341 | 79,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -3,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,934 | -4,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,885 | 596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,180 | -5,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | -5,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,465 | -1,450 |
| 支払利息 | 8,526 | 8,525 |
| 固定資産除却損 | 252 | 1,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,341 | 29,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,769 | -105,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,875 | -21,605 |
| その他 | 29,964 | 5,222 |
| 小計 | -11,725 | -6,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 1,450 |
| 利息の支払額 | -9,280 | -7,826 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,874 | -10,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,688 | -24,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -8,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,603 |
| 補助金収入 | － | 6,085 |
| その他 | -3,122 | -1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,810 | -20,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 95,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -126,000 | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,195 | -300,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -23,536 | -11,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,261 | -153,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,423 | -184,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,559 | 405,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
