アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,398 | -1,185 |
| 減価償却費 | 79,146 | 82,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,643 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,687 | -4,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 596 | -5,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,550 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | -8,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -694 |
| 支払利息 | 8,525 | 8,541 |
| 固定資産除却損 | 1,623 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,130 | 398,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,681 | -204,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,605 | -96,013 |
| その他 | 5,222 | -117,400 |
| 小計 | -6,445 | 51,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 694 |
| 利息の支払額 | -7,826 | -8,694 |
| 法人税等の還付額 | 3,311 | － |
| 法人税等の支払額 | -939 | -8,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,449 | 35,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,756 | -130,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,037 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,603 | － |
| 補助金収入 | 6,085 | － |
| その他 | -1,386 | 948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,491 | -129,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 95,000 | 142,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | -67,000 | -216,300 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 622,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,168 | -319,920 |
| 配当金の支払額 | -11,767 | -11,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,935 | 217,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,876 | 123,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,567 | 738,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
