アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,185 | -12,859 |
| 減価償却費 | 82,137 | 83,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,664 | 659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,071 | -2,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,775 | -26,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -519 |
| 支払利息 | 8,541 | 7,752 |
| 固定資産除却損 | 384 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,741 | -125,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204,017 | -121,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,013 | 271,818 |
| その他 | -117,400 | 78,992 |
| 小計 | 51,952 | 154,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 519 |
| 利息の支払額 | -8,694 | -7,771 |
| 法人税等の支払額 | -8,500 | -5,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,450 | 141,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,559 | -84,495 |
| その他 | 948 | 1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,611 | -82,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 142,355 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,300 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 622,950 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,920 | -345,139 |
| 配当金の支払額 | -11,767 | -5,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,317 | -92,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,156 | -34,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 636,121 | 601,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
