アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,859 | 38,594 |
| 減価償却費 | 83,560 | 82,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 659 | 7,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,396 | 3,872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,172 | 4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -4 |
| 支払利息 | 7,752 | 6,478 |
| 固定資産除却損 | 80 | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,283 | -9,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,463 | -372,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,818 | 324,285 |
| その他 | 78,992 | -57,879 |
| 小計 | 154,138 | 29,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 4 |
| 利息の支払額 | -7,771 | -6,478 |
| 法人税等の支払額 | -5,645 | -22,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,240 | 479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,495 | -91,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,140 |
| その他 | 1,604 | -5,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,890 | -110,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,139 | -338,774 |
| 配当金の支払額 | -5,883 | -5,820 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21,780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,802 | 91,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,452 | -18,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,057 | 550,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
