アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,594 | 76,741 |
| 減価償却費 | 82,564 | 76,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,957 | -21,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,872 | 4,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | -3,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 6,478 | 7,246 |
| 固定資産除却損 | 962 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,585 | -15,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372,880 | 217,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,285 | -110,256 |
| その他 | -57,879 | 90,989 |
| 小計 | 29,813 | 326,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -6,478 | -7,331 |
| 法人税等の支払額 | -22,860 | -33,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479 | 285,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,436 | -32,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,140 | -7,415 |
| その他 | -5,197 | -6,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,274 | -46,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 89,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,000 | -133,400 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,774 | -379,240 |
| 配当金の支払額 | -5,820 | -17,453 |
| その他 | － | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,405 | -131,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,389 | 107,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,490 | 529,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
