アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,741 | 97,639 |
| 減価償却費 | 76,430 | 73,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 3,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,294 | -21,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,762 | 6,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,787 | -2,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -14 |
| 支払利息 | 7,246 | 7,738 |
| 固定資産除却損 | 245 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,936 | -285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217,414 | 8,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,256 | 13,113 |
| その他 | 90,989 | -56,743 |
| 小計 | 326,054 | 134,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | -7,331 | -7,659 |
| 法人税等の支払額 | -33,222 | -25,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,506 | 100,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,883 | -56,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,415 | -2,005 |
| その他 | -6,375 | -6,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,674 | -64,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 89,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,400 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,240 | -426,454 |
| 配当金の支払額 | -17,453 | -29,288 |
| その他 | -341 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,434 | -107,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,397 | -71,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,887 | 551,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
