アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,639 | 129,137 |
| 減価償却費 | 73,938 | 65,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,264 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,439 | -8,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,079 | 6,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,902 | -5,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 4,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -50 |
| 支払利息 | 7,738 | 9,304 |
| 固定資産除却損 | 54 | 613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | 53,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,662 | -19,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,113 | -98,107 |
| その他 | -56,743 | -7,537 |
| 小計 | 134,004 | 130,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 50 |
| 利息の支払額 | -7,659 | -9,326 |
| 法人税等の支払額 | -25,547 | -45,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,812 | 74,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,111 | -16,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -1,780 |
| その他 | -6,649 | -5,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,765 | -24,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,454 | -321,381 |
| 配当金の支払額 | -29,288 | -58,726 |
| その他 | -1,363 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,106 | -202,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,059 | -151,677 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 551,036 | 545,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
