アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,395 | 78,599 |
| 減価償却費 | 80,428 | 79,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,036 | -4,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,435 | 5,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -5,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -904 |
| 支払利息 | 12,426 | 9,968 |
| 固定資産除却損 | 4,913 | 2,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,100 | 17,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,728 | -84,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,874 | 20,799 |
| その他 | 6,802 | -22,823 |
| 小計 | 70,031 | 85,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 904 |
| 利息の支払額 | -11,186 | -9,976 |
| 法人税等の支払額 | -17,677 | -15,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,884 | 60,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,555 | -83,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -23,550 |
| その他 | -9,437 | -6,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,542 | -113,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 811,500 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,094 | -263,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,268 | -29,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,137 | 128,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,480 | 75,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,445 | 661,291 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,201 |
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